清水川能源公司全面贯彻落实“三行动一建设”工作部署，紧扣“利润中心”建设年目标，深耕资金管控领域，通过精细化统筹调度、多维度降本增效、全方位风险防控，为生产经营的高效运转提供了坚实保障。

以滚动预测为核心，强化资金运转“控制台”

全面梳理多维度资金流入流出情况，精准预测阶段性资金需求，科学合理制定资金使用计划与融资计划，对资金进行统筹调度；结合滚动资金预测情况，在保障正常生产经营资金需求的前提下，科学调度结余资金，适时推进高利率、短期银行借款的提前归还，最大限度减少资金沉淀，提升资金使用效率。年度内通过提前还款累计节约财务费用563.12万元，切实将降本增效理念贯穿资金管理全流程。

以多元渠道为突破，打造融资成本“降压阀”

紧密结合市场利率变化，灵活运用承兑汇票、国内信用证等低利率融资方式，成功将票据贴现利率压降至近年来的最低水平。充分发挥集团产业协同优势，加大财务公司票据结算力度，减少外部融资财务费用支出，有效促进了集团企业内部优势互补。

以结构优化为重点，打好债务管理“组合拳”

密切关注市场利率变化趋势，积极把握市场低利率窗口期，利率降低16个BP。主动与合作金融机构沟通协商，持续推进利率下调工作，切实降低带息负债融资成本。截至8月末，年化综合借款资金成本率较年初借款综合资金成本率降低35个BP。

以政策红利为抓手，激活绿色发展“新动能”

持续跟踪“两重”“两新”项目相关支持政策，积极对接发改委及工信厅等政府部门，结合冯家塔煤矿矿井疏干水深度处理项目环保属性与战略意义，成功推动该项目纳入第四批工业领域技术改造和设备更新再贷款项目清单，有效降低了项目建设资金成本，充分发挥了财政资金效能，为公司绿色低碳发展筑牢资金支撑。